Top 5 skutecznych strategii handlu kryptowalutami

Dziś można śmiało powiedzieć, że kryptowaluty stały się jednym z kluczowych instrumentów na rynkach finansowych. Dlatego też znajomość podstawowych strategii handlu kryptowalutami jest ważna dla zapewnienia rentowności portfela zarówno profesjonalnego tradera funduszu hedgingowego, jak i początkującego, który dopiero co wszedł na rynek. 

Fenomen kryptowalut

Kryptowaluty były innowacyjnym przełomem ostatniej dekady i napędzały transformację systemu finansowego. Obecnie setki kryptowalut są swobodnie dostępne, a wiele firm akceptuje kryptowaluty jako formę płatności.

Podobnie jak waluty fiducjarne, kryptowaluty zyskały własny rynek handlowy. Jednak zmienność lub wahania kursu wymiany kryptowalut oferują znaczny potencjał zarobkowy, co oznacza, że należy spodziewać się pojawienia się strategii handlu kryptowalutami. 

Podstawy strategii handlu kryptowalutami

Wszelkie strategie handlu na giełdzie opierają się na analizie technicznej, analizie fundamentalnej lub kombinacji obu. Analiza techniczna opiera się na danych historycznych - cenach kryptowalut i ich zmianach. Analiza fundamentalna obejmuje ocenę projektu, czynników zewnętrznych, takich jak ogłoszenia firmy, zmiany regulacyjne, a nawet opinie znanych osobistości i biznesmenów. Te ostatnie szczególnie często wpływają na kursy kryptowalut i możliwe strategie handlu kryptowalutami.

Analiza techniczna

Wskaźniki wykorzystywane w analizie technicznej dla strategii handlu kryptowalutami nie różnią się zbytnio od bardziej znanych strategii handlu akcjami. 

Ten rodzaj analizy opiera się na nieskomplikowanej zasadzie - wszystko się powtarza, a rynek jest cykliczny. Analizując wykres dowolnego aktywa, można zidentyfikować różne wzorce.

Ogólnie rzecz biorąc, jak już wspomniano, standardowe zasady analizy technicznej są odpowiednie dla kryptowalut. Na przykład praca z poziomami cen, wzorcami itp.

Same poziomy są graficzną reprezentacją wpływu różnych czynników na cenę aktywów. Jeśli rozumiesz, jak prawidłowo je określić, możesz handlować od poziomu do poziomu, biorąc swoją część zysku.

Istotną różnicą jest wiarygodność analizy technicznej w kontekście jej zależności od danych historycznych. Na przykład, obecnie dostępne są bardzo krótkie ramy czasowe handlu kryptowalutami, aby wiarygodnie zidentyfikować cykliczność i trendy. W związku z tym analiza techniczna może być skuteczna w przypadku krótkoterminowych strategii handlu kryptowalutami na giełdzie.

Analiza fundamentalna

Ten kierunek prognozowania rynku koncentruje się na szczegółowym śledzeniu wszystkich czynników, które wpływają na wewnętrzną wartość aktywów. 

Ponadto strategie dla kryptowalut oparte na analizie fundamentalnej często uwzględniają agendę informacyjną, oczekiwania i prognozy. Na przykład wypowiedzi Ilona Muska często prowadziły do korekty rynków, więc śledzenie jego sieci społecznościowych może być elementem analizy fundamentalnej. Jednocześnie wiadomość o autoryzacji funduszy giełdowych kryptowalut przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych pozwoliła Bitcoinowi pokonać próg 60 000 USD. Analiza fundamentalna pomaga w opracowywaniu zarówno długoterminowych, jak i krótkoterminowych strategii.

W analizie fundamentalnej konieczne jest zbadanie listy zastosowań kryptowaluty, a im dłuższa lista jej zalet, tym większy będzie na nią popyt. Ale mogą tu występować niuanse.

Dopóki nie ma silnych konkurentów, token tego projektu będzie zyskiwał na wartości, ponieważ duża liczba użytkowników potrzebuje szybkości w transakcjach kryptowalutowych.

Istnieje wiele zespołów pracujących nad stworzeniem sieci Layer 2 dla popularnych blockchainów. Dlatego nieuchronnie pojawią się projekty łączące szybkie i tanie transakcje z korzyściami, takimi jak pełna decentralizacja i anonimowość.

Sieci o lepszych warunkach zaczną odbierać użytkowników usługom o mniejszych zaletach. W rezultacie nowe projekty zaczną odnotowywać wzrost wartości swoich tokenów, podczas gdy starsze usługi z nierozwiązanymi wadami będą spadać.

W niektórych przypadkach spadki te są bardzo gwałtowne i trudno jest je przewidzieć, korzystając wyłącznie z analizy technicznej. Dlatego ważne jest, aby zrozumieć, dlaczego wartość danej kryptowaluty rośnie i jakie czynniki mogą prowadzić do jej spadku.

Horyzont czasowy

Horyzont czasowy jest jedną z kluczowych cech strategii handlu kryptowalutami. Najczęściej strategie dzielą się na krótkoterminowe i długoterminowe, w zależności od częstotliwości kupowania i sprzedawania aktywów cyfrowych. Tak więc strategie krótkoterminowe mają na celu osiągnięcie i zablokowanie zysków w krótkim okresie czasu, podczas gdy strategie długoterminowe koncentrują się na wzroście wartości walut w długim okresie czasu.

Najlepsze strategie handlu kryptowalutami

HODL

Nazwa strategii HODL jest anagramem angielskiego słowa HOLD, które oznacza "trzymać". HODL polega na kupowaniu kryptowalut i sprzedawaniu ich dopiero po znacznym okresie oczekiwania, kiedy się znacznie zwiększy wartość aktywów. W związku z tym strategia ta należy do kategorii długoterminowych pod względem horyzontu czasowego, a także obejmuje wykorzystanie kombinacji analizy fundamentalnej i technicznej. Strategia HODL jest najczęściej stosowana przez doświadczonych traderów, którzy nie chcą osiągać zysków w krótkim horyzoncie czasowym. HODL to także skrót od „Hold On for Dear Life” lub „Hold On to Survive”.

Skalpowanie

Strategia ta wykorzystuje krótkoterminowe wahania kryptowalut do generowania minimalnych zysków. Trader często kupuje i sprzedaje kryptowaluty, czerpiąc zyski z różnicy w cenie. Strategia ta należy do kategorii instrumentów wysokiej częstotliwości. Najczęściej scalping wykorzystywany jest w przypadku tanich, bardziej zmiennych walut i tokenów. Strategia ta jest stosowana głównie przy budowaniu agresywnego portfela kryptowalut.

Arbitraż

Arbitraż to jedna ze strategii bazujących na różnicy w cenach aktywów notowanych na różnych giełdach. Kupowanie towaru na jednym rynku po niższej cenie i sprzedawanie go na innym rynku po wyższej cenie istnieje od momentu pojawienia się zjawiska handlu. 

Tak więc, jeśli kryptowaluta jest tańsza na jednej giełdzie i droższa na innej, strategia polega na kupowaniu jej na pierwszej i sprzedawaniu na drugiej. 

Czynniki, które zapewniają możliwości arbitrażu obejmują

• wolumen obrotu, 
• zmienność kryptowalut, 
• poziom decentralizacji rynków. 

Najczęściej arbitraż jest możliwy, gdy rynki są nieefektywne na etapie ich rozwoju. Strategia ta staje się jednak mniej skuteczna w miarę upływu czasu, w miarę jak rynki ulegają poprawie.

Handel z depozytem zabezpieczającym

Handel z depozytem zabezpieczającym obejmuje wykorzystanie długu do handlu. W związku z tym inwestor korzysta z pożyczonych środków, na których dokonuje transakcji. Strategia ta opiera się na wyższym wzroście wartości kryptowalut w porównaniu z odsetkami od pożyczek. Zazwyczaj traderzy zaciągają takie pożyczki od samych platform. Strategia ta pozwala zwiększyć wolumen handlu i bezwzględną wartość zysku.

Korzystanie z botów 

Boty pozwalają przyspieszyć proces handlu i reakcji na wahania rynkowe. Strategie arbitrażowe są najczęściej możliwe dzięki botom lub programom, które śledzą ceny kryptowalut na różnych giełdach i mają możliwość dokonywania transakcji w ciągu sekund lub milisekund. Do popularnych botów należą aBot, Cap Club, RevenueBot i inne.

Zalety i wady strategii kryptowalutowych

Zalety i wady strategii handlu kryptowalutami zależą nie tylko od ich charakterystyki, ale także od tego, kto z nich korzysta. Doświadczony inwestor funduszu hedgingowego będzie lepiej rozumiał analizę techniczną w porównaniu z mniej doświadczonym traderem. Ponadto inwestorzy z dostępem do znacznych kwot kapitału mogą uzyskać wyższe zyski i mieć większy wpływ na rynki.

Ważne informacje

Przed zastosowaniem którejkolwiek z powyższych strategii handlu kryptowalutami ważne jest, aby zrozumieć swoje cele inwestycyjne, dostępny horyzont czasowy i poziom tolerancji ryzyka. W związku z tym inwestorzy prywatni nie powinni inwestować więcej niż 5-10% swojego portfela w jedno aktywo. Jednocześnie fundusze, które handlują wyłącznie kryptowalutami, mogą pozwolić sobie na wyższy poziom ryzyka. Ale nawet te fundusze powinny ocenić ryzyko związane z poszczególnymi kryptowalutami i odpowiednio alokować kapitał. 

Niezależnie od wybranej strategii, możliwe jest przewidywanie wzrostu rynku w dającej się przewidzieć przyszłości. Strategie krótkoterminowe będą bardziej skuteczne w przypadku wykorzystania botów jako elementu przewagi konkurencyjnej na rynku. Ogólnie rzecz biorąc, analiza techniczna i fundamentalna pozostanie podstawą skutecznych strategii handlu kryptowalutami.